USDCNH汇率管理

最近人民银行喊话市场频繁、境内中间价不升反降,可能会有新政出来,带动人民币走强,但无法判断时效性。接下来的技术阻力位是7.2800;

一、市场简述、美元/人民币

人民币汇率弹性恢复 美元兑人民币升破7.27欧元/人民币:欧元区经济数据趋弱 欧元震荡走低英镑/人民币:英国CPI增速放缓 英镑走弱日元/人民币:日银如期加息 元持续走低

二、汇率风险管理案例

三、当周重要事件简述

USDCNH汇率管理

一、USDCNH

市场回顾:

在经历了两个多月的盘整后,上周美元兑人民币升破7.22关口。

美联储维持利率不变并重申年内降息,但美元的下行却没能持续太长时间。

瑞士央行的意外降息和英国央行的鸽派基调带动了包括欧元、英镑和瑞朗在内的欧系货币显著回调,提振美指走势。

人民币兑美元汇率的弹性增加,美元兑人民币收报7.27一线。

市场分析:

USDCNH经过上周五的快速走高后,短线动能释放完毕,上方7.2855直接越过概率偏小,即便越过也需要回踩。

另一方面,中间价的变化或是短期的重要信号,如果中间价仍维持在7.10的平台附近,那么短期的贬值空间也会受限。

预计美元兑人民币将在7.2250-7.2850区间宽幅震荡一段时间后,再度启动。

二、EURCNH

市场回顾:

欧元上周整体走低,欧元区PMI数据趋弱承压欧元走势。

德国的制造业继续萎缩,3月德国制造业PMI初值仅仅录得41.6,低于前值的42.5。

法国3月制造业PMI从上月的47.1降至45.8,低于市场预期的47.5。

德法PMI走弱带动欧元下行,不过受到人民币走低影响,欧元兑人民币持稳于7.84一线。

市场分析:

欧元兑人民币上周继续围绕中期阻力7.90下方运行,同期欧元兑美元1.0950的中期顶部基本确立。

在该区域突破之前,欧元面临进一步回落风险,上方关注7.8636-线的阻力作用。

三、GBPCNH

市场回顾:

上周英镑大幅走低。

美国经济数据超预期走高,带动美元上行。

与此同时,英国央行利率决议整体维持鸽派论调,英国央行行长贝利暗示年内不止一次降息,大幅承压英镑汇率。

市场分析:

英镑兑人民币中期下行行情似乎已经快速展开,在明显的动能反转之前,预计英镑跌势延续,下方关注9.06一线。

汇率风险中性是企业应对汇率双向波动的必然选择,企业应该聚焦主业,树立“风险中性”理念,不要赌人民币升值或贬值,久赌必输。从长期稳健经营角度看,企业应该多关注外汇衍生品的积极作用。

汇率管理

双币种互换汇率对比图

2023-12-6 16:07:36

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