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USDCNH汇率管理
最近人民银行喊话市场频繁、境内中间价不升反降,可能会有新政出来,带动人民币走强,但无法判断时效性。接下来的技术阻力位是7.2800; 一、市场简述、美元/人民币 人民币汇率弹性恢复 美元兑人民币升破7.27欧元/人民币:欧元区经济数据趋弱 欧元震荡走低英镑/人民币:英国CPI增速放缓 英镑走弱日元/人民币:日银如期加息 元持续走低 二、汇率风险管理案例 三、当周重要事件简述 一、USDCNH 市场…- 9
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双币种互换汇率对比图
双币种互换产品是一款非保本场外衍生品交易产品,通过挂钩外币汇价变动,为投资方提供获得潜在收益的机会,同时满足其汇率风险管理需求。 双币种产品几个关键节点: 时间节点:交易日,起息日,到期日,定价日 汇率:交易日即期汇率,协定汇率,定价日的即期汇率 结算方式:美元 or 人民币 (取决于定价日的即期汇率与协定汇率对比) 以下表格为:近期双币种互换产品的汇率波动表格,作为参考。 日期 周期 即期汇率 …- 42
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